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펀드 수탁고 1

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의미분석

지표설명

□ 펀드 수탁고의 개념

ㅇ 펀드수탁고는 펀드설정원본 및 펀드 순자산가치(NAV / Net Asset Value)의 두가지 항목으로 구성되어 있으며, 수탁고는 투자자가 펀드에 예치한 자금규모를, 순자산가치는 자금유입 및 펀드내 편입자산의 시장가치 변동에 따른 손익이 반영된 규모를 나타냄.

□ 의의 및 활용

ㅇ 펀드의 자금 흐름 및 설정액 변화를 통해 고객유입금 증가와 환매금 규모을 파악 할수 있음.
순자산 변화를 통해 증시 및 채권시장의 시황변동에 따른 포트폴리오 가치를 파악할수 있음.


지표해석

□ 2018년 한 해 동안 실물형 펀드와 채권형 펀드의 수탁고가 증가하면서, 전체펀드의 순자산은 전년말대비 37.4조원 증가한 544.3조원, 설정액은 53.8조원 증가한 551.0조원 기록

□ 자산운용업계 외연 확대 및 펀드시장 규모 향상

ㅇ 전문사모운용사 신규 진입 증가로 '18년말 자산운용사는 총 243개사(215사→243사, 전년대비 13.0% 증가)
ㅇ '18.12월말 기준, 펀드 수탁고(NAV)는 544.3조원으로 전년대비 37.4조원(+9.6%)증가

□ 사모펀드 시장의 공모펀드 역전세 심화

ㅇ 공모펀드는 MMF, 주식형 펀드 감소로 3.9조원(△1.8%) 감소한 213.6조원
ㅇ 사모펀드는 부동산, 특별자산 등 실물펀드 및 혼합자산 투자증가로 41.3조원(+14.2%) 증가한 330.7조원

[향후전망]

□ 사모펀드 운용규제 일원화, 기관전용 사모펀드 제도 도입, 사모펀드 범위 재정립 등을 담은 '사모펀드 제도개편 추진방향'과 관련한 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 개정을 추진중(2018.9월 보도자료 참고)에 있으며 이를 통해 자본시장 발전 기대


유의사항

o 펀드시장의 규모를 나타내는 수탁고는 자금의 유.출입 이외에도 자산가치의 상승.하락에 의해 영향 받으므로 수탁고 증가가 신규자금 유입에 의한 것인지, 자산가치 상승에 의한 것인지 유의해야 함

관련용어

펀드 : 투자자로부터 자금 등을 모아 유가증권.부동산 등 다양한 자산에 운용하고 그 결과를 투자자에게 귀속시키는 투자기구를 말함

MMF(Money Market Fund) : 자산을 단기금융상품에 투자하는 펀드 - 금융기관간 단기대출, 어음 및 채무증서등 금융시장에서 단기로 거래되는 상품

지표정보

담당 부서 및 연락처 :   금융위원회, 자산운용과, 02-2100-2963

최근 갱신일 :   2025-03-07(입력예정일 : 2025-03-31)

자료 출처 :   금융투자협회 종합통계 포털(www.freesis.or.kr) / 국가통계포털 통계명:펀드산업현황(승인번호:325001)

공표 주기 :   매월

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